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吉祥盈 6月7日基金净值:浙商汇金聚泓两年定开债A最新净值1.007,涨0.04%
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吉祥盈 6月7日基金净值:浙商汇金聚泓两年定开债A最新净值1.007,涨0.04%
发布日期:2024-08-10 19:55    点击次数:83

本站消息,6月7日,浙商汇金聚泓两年定开债A最新单位净值为1.007元,累计净值为1.097元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浙商汇金聚泓两年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.8%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为程嘉伟、白严,基金经理程嘉伟于2022年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.43%。基金经理白严于2023年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.92%。

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